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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 287.00 | 282 038.00 | 76 249.00 | 358 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 907.00 | 294 563.00 | 185 344.00 | 479 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 168 055.00 | 50 000.00 | 2 118 055.00 | 2 168 055.00 |
BT Marchandises | 1 021 369.00 | | 1 021 369.00 | 1 021 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 041.00 | | 1 514 041.00 | 1 514 041.00 |
BZ Autres créances | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 782.00 | 50 000.00 | 5 019 782.00 | 5 069 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 689.00 | 344 563.00 | 5 205 126.00 | 5 549 689.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 816.00 | 1 350 926.00 | | 1 394 816.00 |
DH Report à nouveau | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 331.00 | 43 890.00 | | 92 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 883.00 | 1 944 552.00 | | 2 036 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 420.00 | 1 510 080.00 | | 1 099 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 034.00 | 362 065.00 | | 260 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 730.00 | 1 246 880.00 | | 1 129 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 537.00 | 845 071.00 | | 648 537.00 |
EA Autres dettes | 30 523.00 | 21 016.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 243.00 | 3 985 113.00 | | 3 168 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 126.00 | 5 929 664.00 | | 5 205 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 743.00 | 3 722 612.00 | | 2 995 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 920.00 | 622 762.00 | | 813 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 700.00 | 860 638.00 | 3 848 338.00 | 2 987 700.00 |
FD Production vendue biens | 3 109 647.00 | 895 766.00 | 4 005 413.00 | 3 109 647.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | 582.00 | 2 207.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 972.00 | 1 756 987.00 | 7 855 959.00 | 6 098 972.00 |
FM Production stockée | | | -502 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 135.00 | 6 044.00 | | 8 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 15 326.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 15 326.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 774.00 | 17 785.00 | | 45 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 774.00 | 17 785.00 | | 45 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 724.00 | -2 459.00 | | -44 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 220.00 | -73 982.00 | | -59 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 417.00 | 8 031 672.00 | | 7 368 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 086.00 | 7 987 783.00 | | 7 276 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 331.00 | 43 890.00 | | 92 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 080.00 | 28 890.00 | | 30 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 852.00 | 24 306.00 | 2 596.00 | 272 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 852.00 | 24 306.00 | 2 596.00 | 272 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 730.00 | 1 129 730.00 | | 1 129 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 729.00 | 1 756 282.00 | 53 447.00 | 1 809 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 243.00 | 2 995 743.00 | 172 500.00 | 3 168 243.00 |