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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 850.00 | 301 761.00 | 53 088.00 | 354 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 469.00 | 314 286.00 | 162 184.00 | 476 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 819 493.00 | 60 000.00 | 1 759 493.00 | 1 819 493.00 |
BT Marchandises | 617 558.00 | | 617 558.00 | 617 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 202.00 | 2 554.00 | 2 329 648.00 | 2 332 202.00 |
BZ Autres créances | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 027.00 | 62 554.00 | 5 201 473.00 | 5 264 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 496.00 | 376 839.00 | 5 363 657.00 | 5 740 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 147.00 | 1 394 816.00 | | 1 487 147.00 |
DH Report à nouveau | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 889.00 | 92 331.00 | | 68 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 772.00 | 2 036 883.00 | | 2 105 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 475.00 | 1 099 420.00 | | 1 066 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 984.00 | 260 034.00 | | 363 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 056.00 | 1 129 730.00 | | 1 067 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 666.00 | 648 537.00 | | 463 666.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 30 523.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 886.00 | 3 168 243.00 | | 3 257 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 657.00 | 5 205 126.00 | | 5 363 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 385.00 | 2 995 743.00 | | 3 175 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 375.00 | 813 920.00 | | 876 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 730.00 | 729 557.00 | 3 249 287.00 | 2 519 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 911.00 | 716 301.00 | 3 337 212.00 | 2 620 911.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | 58 675.00 | 60 213.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 178.00 | 1 504 534.00 | 6 646 712.00 | 5 142 178.00 |
FM Production stockée | | | -348 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 29 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 135.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 050.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 050.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435.00 | 45 774.00 | | 83 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 435.00 | 45 774.00 | | 83 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 393.00 | -44 724.00 | | -83 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | -59 220.00 | | 26 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 326.00 | 7 368 417.00 | | 6 314 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 437.00 | 7 276 086.00 | | 6 245 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 889.00 | 92 331.00 | | 68 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 906.00 | 30 080.00 | | 27 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 563.00 | 24 428.00 | 4 705.00 | 294 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 563.00 | 24 428.00 | 4 705.00 | 294 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 056.00 | 1 067 056.00 | | 1 067 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 666.00 | 463 666.00 | | 463 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 184.00 | 443 184.00 | | 443 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 475.00 | 983 975.00 | 82 500.00 | 1 066 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643 812.00 | 2 643 812.00 | | 2 643 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 259.00 | 2 643 812.00 | 53 447.00 | 2 697 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 382.00 | 2 957 881.00 | 82 500.00 | 3 040 382.00 |