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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 691.00 | 326 561.00 | 32 130.00 | 358 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 311.00 | 339 086.00 | 141 225.00 | 480 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 870 845.00 | 60 000.00 | 1 810 845.00 | 1 870 845.00 |
BT Marchandises | 586 665.00 | | 586 665.00 | 586 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 602.00 | 2 554.00 | 1 575 048.00 | 1 577 602.00 |
BZ Autres créances | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 642.00 | 62 554.00 | 4 369 089.00 | 4 431 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 953.00 | 401 639.00 | 4 510 314.00 | 4 911 953.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 036.00 | 1 487 147.00 | | 1 556 036.00 |
DH Report à nouveau | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 392.00 | 68 889.00 | | 91 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 163.00 | 2 105 772.00 | | 2 197 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 567.00 | 1 066 475.00 | | 471 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 299.00 | 363 984.00 | | 433 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 205.00 | 1 067 056.00 | | 1 077 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 787.00 | 463 666.00 | | 223 787.00 |
EA Autres dettes | 107 292.00 | 79 200.00 | | 107 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 150.00 | 3 257 886.00 | | 2 313 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 314.00 | 5 363 657.00 | | 4 510 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 651.00 | 3 175 385.00 | | 2 290 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 067.00 | 876 375.00 | | 389 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 204.00 | 548 089.00 | 2 729 293.00 | 2 181 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 026 105.00 | 822 071.00 | 3 848 177.00 | 3 026 105.00 |
FG Production vendue services | | 228.00 | 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 309.00 | 1 370 388.00 | 6 577 697.00 | 5 207 309.00 |
FM Production stockée | | | 51 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 3 219.00 | | 1 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 42.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 42.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 958.00 | 83 435.00 | | 15 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 958.00 | 83 435.00 | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 424.00 | -83 393.00 | | -15 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 26 030.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 667.00 | 6 314 326.00 | | 6 631 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 275.00 | 6 245 437.00 | | 6 540 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 392.00 | 68 889.00 | | 91 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 980.00 | 27 906.00 | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 286.00 | 24 800.00 | | 314 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 286.00 | 24 800.00 | | 314 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 205.00 | 1 077 205.00 | | 1 077 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 591.00 | 540 591.00 | | 540 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 567.00 | 449 067.00 | 22 500.00 | 471 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 364.00 | 1 792 364.00 | | 1 792 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 811.00 | 1 792 364.00 | 53 447.00 | 1 845 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 150.00 | 2 290 650.00 | 22 500.00 | 2 313 150.00 |