| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 505.00 | 120 856.00 | 3 649.00 | 124 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 10 046.00 | 3 538.00 | 13 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 269.00 | 144 411.00 | 79 858.00 | 224 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BN En cours de production de biens | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 478.00 | 16 115.00 | 454 363.00 | 470 478.00 |
BZ Autres créances | 368 466.00 | | 368 466.00 | 368 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 009.00 | 16 115.00 | 1 228 894.00 | 1 245 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 278.00 | 160 526.00 | 1 308 752.00 | 1 469 278.00 |
CU Autres participations | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 707 284.00 | | | 707 284.00 |
DN Avances conditionnées | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
DO TOTAL (II) | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 419.00 | | | 237 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 858.00 | | | 384 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 752.00 | | | 1 308 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 354.00 | | | 360 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 017.00 | 11 815.00 | 610 832.00 | 599 017.00 |
FD Production vendue biens | 753 053.00 | 138 345.00 | 891 398.00 | 753 053.00 |
FG Production vendue services | 193 647.00 | 5 914.00 | 199 561.00 | 193 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 717.00 | 156 074.00 | 1 701 791.00 | 1 545 717.00 |
FM Production stockée | | | -13 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 978.00 | | | -14 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 295.00 | | | 1 718 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 030.00 | | | 1 688 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 005.00 | | 42 264.00 | 182 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 878.00 | | 5 784.00 | 137 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 191.00 | | 36 480.00 | 36 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 3 917.00 | | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | 3 917.00 | | 132 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 050.00 | 590.00 | 7 525.00 | 23 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 050.00 | 590.00 | 7 525.00 | 23 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 050.00 | 3 090.00 | 19 525.00 | 35 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | 19 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 470 478.00 | | | 470 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 836.00 | 838 944.00 | 22 892.00 | 861 836.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 354.00 | 360 354.00 | | 360 354.00 |