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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 188.00 | 1 772.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 034.00 | 108 569.00 | 465.00 | 109 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 312.00 | 7 975.00 | 2 337.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 102.00 | 123 857.00 | 37 245.00 | 161 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BN En cours de production de biens | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 128.00 | 8 580.00 | 473 547.00 | 482 128.00 |
BZ Autres créances | 426 445.00 | | 426 445.00 | 426 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 254 777.00 | | 254 777.00 | 254 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 018.00 | 8 580.00 | 1 323 438.00 | 1 332 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 120.00 | 132 438.00 | 1 360 682.00 | 1 493 120.00 |
CU Autres participations | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 549 719.00 | | | 549 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DL TOTAL (I) | 846 926.00 | | | 846 926.00 |
DN Avances conditionnées | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
DO TOTAL (II) | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 646.00 | | | 456 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 682.00 | | | 1 360 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 754.00 | | | 439 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 161.00 | 20 459.00 | 865 620.00 | 845 161.00 |
FD Production vendue biens | 859 726.00 | 202 562.00 | 1 062 288.00 | 859 726.00 |
FG Production vendue services | 274 510.00 | 1 342.00 | 275 852.00 | 274 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 396.00 | 224 363.00 | 2 203 759.00 | 1 979 396.00 |
FM Production stockée | | | 52 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 018.00 | | | 2 297 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 581.00 | | | 2 220 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 985.00 | | 1 960.00 | 226 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 18 000.00 | 32 671.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 45 842.00 | 161 102.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 031.00 | 121 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 378.00 | | 1 960.00 | 146 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 860.00 | 3 840.00 | 27 842.00 | 147 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | 811.00 | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | 3 840.00 | 27 031.00 | 139 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 809.00 | 661.00 | 4 890.00 | 12 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 809.00 | 661.00 | 4 890.00 | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | 661.00 | 4 890.00 | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 813.00 | 277 813.00 | | 277 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 482 128.00 | 482 128.00 | | 482 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VC Groupe et associés | 414 294.00 | 414 294.00 | | 414 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 592.00 | 16 700.00 | 16 892.00 | 33 592.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 465.00 | 908 573.00 | 892.00 | 909 465.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 646.00 | 439 754.00 | 16 892.00 | 456 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |