| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 505.00 | 123 672.00 | 833.00 | 124 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 904.00 | 13 214.00 | 7 689.00 | 20 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 016.00 | 144 822.00 | 81 194.00 | 226 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
BN En cours de production de biens | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 750.00 | 11 545.00 | 408 204.00 | 419 750.00 |
BZ Autres créances | 365 011.00 | | 365 011.00 | 365 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 652.00 | 11 545.00 | 1 270 107.00 | 1 281 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 668.00 | 156 367.00 | 1 351 300.00 | 1 507 668.00 |
CU Autres participations | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 459 754.00 | | | 459 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 720 222.00 | | | 720 222.00 |
DN Avances conditionnées | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
DO TOTAL (II) | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 526.00 | | | 236 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 468.00 | | | 450 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 300.00 | | | 1 351 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 874.00 | | | 415 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 461.00 | 83 964.00 | 926 425.00 | 842 461.00 |
FD Production vendue biens | 580 243.00 | 127 276.00 | 707 519.00 | 580 243.00 |
FG Production vendue services | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 866.00 | 211 240.00 | 1 845 106.00 | 1 633 866.00 |
FM Production stockée | | | 9 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 418.00 | | | 1 878 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 719.00 | | | 1 838 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 269.00 | | 7 319.00 | 224 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 226 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 145 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 662.00 | | 7 319.00 | 143 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 411.00 | 5 983.00 | 5 572.00 | 144 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 475.00 | 5 983.00 | 5 572.00 | 136 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 115.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 16 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 115.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 16 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 615.00 | 1 328.00 | 5 898.00 | 18 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 526.00 | 236 526.00 | | 236 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 419 750.00 | | | 419 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 339 847.00 | | | 339 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 073.00 | 9 479.00 | 34 594.00 | 44 073.00 |
VI Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 653.00 | 784 760.00 | 22 892.00 | 807 653.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 468.00 | 415 874.00 | 34 594.00 | 450 468.00 |