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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 474.00 | 124 270.00 | 1 204.00 | 125 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 904.00 | 15 654.00 | 5 250.00 | 20 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 985.00 | 147 860.00 | 79 124.00 | 226 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BN En cours de production de biens | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 144.00 | 12 809.00 | 379 334.00 | 392 144.00 |
BZ Autres créances | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 168.00 | 12 809.00 | 1 198 359.00 | 1 211 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 153.00 | 160 669.00 | 1 277 483.00 | 1 438 153.00 |
CU Autres participations | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 472 692.00 | | | 472 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DL TOTAL (I) | 797 249.00 | | | 797 249.00 |
DN Avances conditionnées | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
DO TOTAL (II) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | | | 221 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 483.00 | | | 1 277 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 227.00 | | | 326 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 997.00 | 24 744.00 | 1 000 742.00 | 975 997.00 |
FD Production vendue biens | 627 938.00 | 197 958.00 | 825 896.00 | 627 938.00 |
FG Production vendue services | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 737.00 | 222 703.00 | 2 047 439.00 | 1 824 737.00 |
FM Production stockée | | | -43 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 177.00 | | | 2 013 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 391.00 | | | 1 909 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 016.00 | | 969.00 | 226 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 409.00 | | 969.00 | 145 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 822.00 | 3 038.00 | | 144 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 886.00 | 3 038.00 | | 136 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 1 264.00 | | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 545.00 | 1 264.00 | | 11 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 6 264.00 | 2 500.00 | 14 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 392 144.00 | 392 144.00 | | 392 144.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 411 631.00 | 411 631.00 | | 411 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 805.00 | 14 907.00 | 33 898.00 | 48 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 160.00 | 817 268.00 | 22 892.00 | 840 160.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 125.00 | 326 227.00 | 33 898.00 | 360 125.00 |