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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 3 027.00 | 12.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 618.00 | 54 755.00 | 17 863.00 | 72 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 391.00 | 122 458.00 | 658 933.00 | 781 391.00 |
BT Marchandises | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 187.00 | 122 458.00 | 822 729.00 | 945 187.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 639 876.00 | | | 639 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 729.00 | | | 822 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 731.00 | | 2 660.00 | 778 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 620.00 | | 2 660.00 | 137 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 114.00 | 4 343.00 | | 118 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 061.00 | 4 343.00 | | 118 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 867.00 | 7 573.00 | 27 294.00 | 34 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 853.00 | 155 559.00 | 27 294.00 | 182 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
ST Autres comptes | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 426.00 | | | 56 426.00 |