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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 2 735.00 | 16 130.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 60 706.00 | 18 946.00 | 79 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 144.00 | 128 116.00 | 682 029.00 | 810 144.00 |
BT Marchandises | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 284.00 | 128 116.00 | 954 168.00 | 1 082 284.00 |
CU Autres participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DH Report à nouveau | -32 350.00 | | | -32 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 655 555.00 | | | 655 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 612.00 | | | 298 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 168.00 | | | 954 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 903.00 | | | 208 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 896.00 | | 9 640.00 | 804 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 810 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 163 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 890.00 | | 9 640.00 | 157 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 353.00 | 6 385.00 | 3 622.00 | 125 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 300.00 | 6 385.00 | 3 622.00 | 125 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 291.00 | 89 709.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 612.00 | 208 903.00 | 89 709.00 | 298 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |