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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 935.00 | 17 930.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 404.00 | 59 743.00 | 14 660.00 | 74 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 896.00 | 125 353.00 | 679 543.00 | 804 896.00 |
BT Marchandises | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 55 197.00 | | 55 197.00 | 55 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 302.00 | 125 353.00 | 905 949.00 | 1 031 302.00 |
CU Autres participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DH Report à nouveau | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 196.00 | | | -25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 612 573.00 | | | 612 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 375.00 | | | 293 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 949.00 | | | 905 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 375.00 | | | 193 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 293.00 | | 28 193.00 | 778 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 804 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 157 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 182.00 | | 22 298.00 | 137 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 5 895.00 | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 078.00 | 4 866.00 | 1 590.00 | 122 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 024.00 | 4 866.00 | 1 590.00 | 122 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 828.00 | 7 828.00 | 100 000.00 | 107 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 375.00 | 193 375.00 | 100 000.00 | 293 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |