| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 105.00 | 54 948.00 | 15 158.00 | 70 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 293.00 | 122 078.00 | 656 216.00 | 778 293.00 |
BT Marchandises | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 031.00 | | 151 031.00 | 151 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 325.00 | 122 078.00 | 807 247.00 | 929 325.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 005.00 | | | 629 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DH Report à nouveau | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 637 770.00 | | | 637 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 247.00 | | | 807 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 388.00 | | 2 905.00 | 775 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 278.00 | | 2 905.00 | 134 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 405.00 | 4 673.00 | | 117 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 352.00 | 4 673.00 | | 117 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 211.00 | 9 384.00 | 7 828.00 | 17 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 477.00 | 161 649.00 | 7 828.00 | 169 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
ST Autres comptes | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |