| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 565.00 | 563.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 2 102 301.00 | 582 513.00 | 1 519 788.00 | 2 102 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 928.00 | 193 979.00 | 64 949.00 | 258 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 469.00 | 342 542.00 | 285 928.00 | 628 469.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 963.00 | 1 120 599.00 | 2 023 364.00 | 3 143 963.00 |
BP En cours de production de services | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BT Marchandises | 1 576 985.00 | 355 919.00 | 1 221 067.00 | 1 576 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 234.00 | 54 822.00 | 1 859 412.00 | 1 914 234.00 |
BZ Autres créances | 500 246.00 | | 500 246.00 | 500 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 230.00 | 410 741.00 | 3 853 489.00 | 4 264 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 193.00 | 1 531 340.00 | 5 876 853.00 | 7 408 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 056.00 | 7 419.00 | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | 75 637.00 | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 727.00 | 1 288 056.00 | | 1 389 727.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 84 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 84 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 596.00 | 1 356 460.00 | | 1 267 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 17 613.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 104.00 | 1 285 889.00 | | 2 647 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 535.00 | 358 743.00 | | 456 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 361.00 | 23 820.00 | | 18 361.00 |
EA Autres dettes | 26 289.00 | 33 423.00 | | 26 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 742.00 | 14 941.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 126.00 | 3 090 889.00 | | 4 427 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 853.00 | 4 462 945.00 | | 5 876 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 684.00 | | | 3 347 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841 083.00 | | 6 841 083.00 | 6 841 083.00 |
FG Production vendue services | 1 986 760.00 | | 1 986 760.00 | 1 986 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 844.00 | | 8 827 844.00 | 8 827 844.00 |
FM Production stockée | | | 10 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 915.00 | 229 822.00 | | 253 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 737.00 | 11 092.00 | | 12 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 167.00 | 19 448.00 | | 53 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 167.00 | 19 448.00 | | 73 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 480.00 | 833.00 | | 21 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 922.00 | 13 548.00 | | 56 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402.00 | 34 381.00 | | 78 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | -14 932.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | -910.00 | | 24 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 259.00 | 8 330 155.00 | | 9 524 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 588.00 | 8 254 517.00 | | 9 422 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | 75 637.00 | | 101 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 128.00 | 55 759.00 | | 90 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 896.00 | | 250 056.00 | 2 993 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 108 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 989.00 | 3 143 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 604.00 | 2 989 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 178.00 | | 450.00 | 45 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 793.00 | | 242 510.00 | 2 844 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 926.00 | | 7 096.00 | 103 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 844.00 | 252 436.00 | 40 682.00 | 908 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 648.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 927.00 | 251 788.00 | 40 682.00 | 907 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 24 000.00 | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 499.00 | 355 919.00 | 322 499.00 | 322 499.00 |
6T Sur comptes clients | 50 044.00 | 22 089.00 | 17 310.00 | 50 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 543.00 | 378 008.00 | 339 809.00 | 372 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 543.00 | 378 008.00 | 363 809.00 | 456 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 008.00 | 343 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 104.00 | 2 647 104.00 | | 2 647 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 918.00 | | | 1 820 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
VB T. V. A. | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VC Groupe et associés | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 925.00 | 185 482.00 | 557 066.00 | 1 264 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 244.00 | | | 251 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 480.00 | 2 485 228.00 | 37 252.00 | 2 522 480.00 |
VW T.V.A. | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 126.00 | 3 347 684.00 | 557 066.00 | 4 427 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 536.00 | 46 337.00 | | 54 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 756.00 | 43 516.00 | | 38 756.00 |
ST Autres comptes | 508 531.00 | 407 061.00 | | 508 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 294.00 | 213 310.00 | | 264 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 312.00 | 57 364.00 | | 196 312.00 |
YT Sous‐traitance | 178 878.00 | 165 481.00 | | 178 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 799.00 | 30 017.00 | | 32 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 335.00 | 76 354.00 | | 87 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742 721.00 | 1 488 447.00 | | 1 742 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379 717.00 | 1 137 250.00 | | 1 379 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 460.00 | 829 368.00 | | 990 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |