| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 2 017 813.00 | 876 745.00 | 1 141 068.00 | 2 017 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 839.00 | 247 841.00 | 53 998.00 | 301 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 332.00 | 965 690.00 | 749 642.00 | 1 715 332.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 453.00 | 2 091 576.00 | 2 071 877.00 | 4 163 453.00 |
BP En cours de production de services | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
BT Marchandises | 3 296 188.00 | 639 117.00 | 2 657 071.00 | 3 296 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 225.00 | 86 085.00 | 1 333 140.00 | 1 419 225.00 |
BZ Autres créances | 414 375.00 | | 414 375.00 | 414 375.00 |
CF Disponibilités | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 441.00 | 725 202.00 | 4 613 239.00 | 5 338 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 894.00 | 2 816 778.00 | 6 685 116.00 | 9 501 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 976.00 | 3 789.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 678.00 | 4 397.00 | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 170.00 | 54 468.00 | | -333 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 483.00 | 1 657 654.00 | | 1 324 483.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 653.00 | 1 609 555.00 | | 1 197 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 879.00 | 1 759 644.00 | | 1 554 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 767.00 | 3 676 200.00 | | 1 835 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 469.00 | 452 025.00 | | 647 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 99 464.00 | 133 696.00 | | 99 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | 2 508.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 633.00 | 7 637 128.00 | | 5 345 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 116.00 | 9 318 782.00 | | 6 685 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 560.00 | 6 583 316.00 | | 4 563 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 774.00 | 180 561.00 | | 76 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277 904.00 | | 10 277 904.00 | 10 277 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 2 867 519.00 | | 2 867 519.00 | 2 867 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146 463.00 | | 13 146 463.00 | 13 146 463.00 |
FM Production stockée | | | -20 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 281 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 847 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 418.00 | |
GE Autres charges | | | 222 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 261.00 | 408 888.00 | | 344 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 398.00 | 18 075.00 | | 20 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 26 522.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 521.00 | 400 635.00 | | 46 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 016.00 | 427 157.00 | | 61 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 2 770.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 394 142.00 | | 11 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 913.00 | 420 913.00 | | 17 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 103.00 | 6 244.00 | | 43 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 37 669.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 071.00 | 14 803 375.00 | | 14 343 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 676 242.00 | 14 748 907.00 | | 14 676 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 170.00 | 54 468.00 | | -333 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 624.00 | | 656 384.00 | 1 715 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 432.00 | 2 090 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 432.00 | 2 090 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 324.00 | | 656 384.00 | 1 714 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 624.00 | 656 384.00 | 280 432.00 | 1 715 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 324.00 | 656 384.00 | 280 432.00 | 1 714 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 5 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 137.00 | 639 117.00 | 565 137.00 | 565 137.00 |
6T Sur comptes clients | 41 811.00 | 63 301.00 | 19 027.00 | 41 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 948.00 | 702 418.00 | 584 164.00 | 606 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 948.00 | 707 418.00 | 598 164.00 | 630 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 418.00 | 584 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 767.00 | 1 835 767.00 | | 1 835 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 225.00 | 1 419 225.00 | | 1 419 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 879.00 | 338 806.00 | 690 775.00 | 1 120 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 379.00 | 1 551 379.00 | | 1 551 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 748.00 | | | 304 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 854 013.00 | 83 209.00 | |
VW T.V.A. | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 633.00 | 4 563 560.00 | 690 775.00 | 5 345 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 923.00 | 50 061.00 | | 62 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 529.00 | 32 766.00 | | 22 529.00 |
ST Autres comptes | 844 377.00 | 729 108.00 | | 844 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 303.00 | 378 509.00 | | 505 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 24 617.00 | | 5 382.00 |
YT Sous‐traitance | 195 725.00 | 210 132.00 | | 195 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 176.00 | 56 785.00 | | 54 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 098.00 | 106 846.00 | | 117 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 724 628.00 | 2 806 516.00 | | 2 724 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817 790.00 | 1 901 399.00 | | 1 817 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 281.00 | 1 350 515.00 | | 1 593 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |