| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 2 171 677.00 | 795 161.00 | 1 376 516.00 | 2 171 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 774.00 | 262 915.00 | 149 859.00 | 412 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 317.00 | 507 881.00 | 738 436.00 | 1 246 317.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 117.00 | 1 568 085.00 | 2 418 031.00 | 3 986 117.00 |
BP En cours de production de services | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
BT Marchandises | 3 344 904.00 | 441 382.00 | 2 903 522.00 | 3 344 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 991.00 | 72 173.00 | 1 768 818.00 | 1 840 991.00 |
BZ Autres créances | 271 648.00 | | 271 648.00 | 271 648.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 989.00 | 513 555.00 | 5 100 435.00 | 5 613 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 106.00 | 2 081 640.00 | 7 518 466.00 | 9 600 106.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 550.00 | 690.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 369.00 | 4 037.00 | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 267.00 | 90 192.00 | | 123 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 186.00 | 1 479 919.00 | | 1 603 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 193.00 | 2 016 564.00 | | 1 427 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 061.00 | 63 653.00 | | 791 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 093.00 | 2 483 079.00 | | 3 071 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 197.00 | 558 845.00 | | 418 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 711.00 | | |
EA Autres dettes | 200 359.00 | 34 067.00 | | 200 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 377.00 | 11 939.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 280.00 | 5 269 857.00 | | 5 915 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 466.00 | 6 749 776.00 | | 7 518 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 255.00 | 4 238 336.00 | | 4 928 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 399.00 | 790 881.00 | | 205 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 804 160.00 | | 9 804 160.00 | 9 804 160.00 |
FG Production vendue services | 2 597 711.00 | | 2 597 711.00 | 2 597 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 870.00 | | 12 401 870.00 | 12 401 870.00 |
FM Production stockée | | | 38 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 584 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 305.00 | |
GE Autres charges | | | 21 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 224 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 493.00 | 305 341.00 | | 565 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 864.00 | 13 598.00 | | 15 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 297.00 | 19 428.00 | | 59 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 297.00 | 71 865.00 | | 59 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | 45 229.00 | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 779.00 | 29 630.00 | | 34 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | 75 971.00 | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 159.00 | -4 106.00 | | 22 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | 11 148.00 | | 20 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 724.00 | 12 624 973.00 | | 13 457 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 457.00 | 12 534 781.00 | | 13 334 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 267.00 | 90 192.00 | | 123 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 086.00 | | 707 979.00 | 3 524 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 420.00 | 109 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 949.00 | 3 986 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 529.00 | 3 830 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 476.00 | | 697 821.00 | 3 367 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 983.00 | | 10 158.00 | 110 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 427.00 | 387 585.00 | 142 927.00 | 1 323 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 194.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 494.00 | 387 391.00 | 142 927.00 | 1 321 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 212.00 | 441 382.00 | 338 212.00 | 338 212.00 |
6T Sur comptes clients | 77 952.00 | 27 924.00 | 33 703.00 | 77 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 164.00 | 469 305.00 | 371 915.00 | 416 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 164.00 | 469 305.00 | 371 915.00 | 416 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 305.00 | 371 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 093.00 | 3 071 093.00 | | 3 071 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 991.00 | 1 840 991.00 | | 1 840 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VC Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 046.00 | 233 021.00 | 693 760.00 | 1 220 046.00 |
VI Groupe et associés | 787 561.00 | 787 561.00 | | 787 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 897.00 | | | 220 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 132.00 | 62 990.00 | 47 142.00 | 110 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 813.00 | 2 191 671.00 | 47 142.00 | 2 238 813.00 |
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 280.00 | 4 928 255.00 | 693 760.00 | 5 915 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 996.00 | 57 966.00 | | 71 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 861.00 | 33 417.00 | | 21 861.00 |
ST Autres comptes | 772 290.00 | 642 390.00 | | 772 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 709.00 | 343 781.00 | | 359 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 067.00 | 172 627.00 | | 88 067.00 |
YT Sous‐traitance | 214 403.00 | 200 705.00 | | 214 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | 10 669.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 334.00 | 51 999.00 | | 54 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 330.00 | 109 965.00 | | 126 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 522.00 | 2 373 695.00 | | 2 559 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 397.00 | 1 967 251.00 | | 2 128 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 593.00 | 1 230 962.00 | | 1 368 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |