| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 934.00 | 194.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 2 166 624.00 | 688 013.00 | 1 478 611.00 | 2 166 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 418.00 | 220 788.00 | 129 630.00 | 350 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 434.00 | 412 692.00 | 437 741.00 | 850 434.00 |
BF Prêts | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 086.00 | 1 323 427.00 | 2 200 659.00 | 3 524 086.00 |
BP En cours de production de services | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BT Marchandises | 2 150 378.00 | 338 212.00 | 1 812 166.00 | 2 150 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 323.00 | 77 952.00 | 1 538 370.00 | 1 616 323.00 |
BZ Autres créances | 1 063 765.00 | | 1 063 765.00 | 1 063 765.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 281.00 | 416 164.00 | 4 549 117.00 | 4 965 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 368.00 | 1 739 591.00 | 6 749 776.00 | 8 489 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 037.00 | 3 056.00 | | 4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 192.00 | 101 671.00 | | 90 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 919.00 | 1 389 727.00 | | 1 479 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 564.00 | 1 267 596.00 | | 2 016 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 653.00 | 3 500.00 | | 63 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 079.00 | 2 647 104.00 | | 2 483 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 845.00 | 456 535.00 | | 558 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 711.00 | 18 361.00 | | 101 711.00 |
EA Autres dettes | 34 067.00 | 26 289.00 | | 34 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 939.00 | 7 742.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 857.00 | 4 427 126.00 | | 5 269 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 776.00 | 5 876 853.00 | | 6 749 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 336.00 | 3 347 684.00 | | 4 238 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 881.00 | | | 790 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 252 543.00 | | 9 252 543.00 | 9 252 543.00 |
FG Production vendue services | 2 530 494.00 | | 2 530 494.00 | 2 530 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 036.00 | | 11 783 036.00 | 11 783 036.00 |
FM Production stockée | | | 27 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 717 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 045.00 | |
GE Autres charges | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 598.00 | 12 737.00 | | 13 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 428.00 | 53 167.00 | | 39 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 437.00 | 20 000.00 | | 32 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 865.00 | 73 167.00 | | 71 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 229.00 | 21 480.00 | | 45 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 630.00 | 56 922.00 | | 29 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 971.00 | 78 402.00 | | 75 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -5 235.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 24 338.00 | | 11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 973.00 | 9 524 259.00 | | 12 624 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 534 781.00 | 9 422 588.00 | | 12 534 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 192.00 | 101 671.00 | | 90 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 963.00 | | 507 492.00 | 3 143 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 110 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 369.00 | 3 524 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 529.00 | 3 367 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 699.00 | | 502 305.00 | 2 989 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 636.00 | | 5 187.00 | 108 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 599.00 | 297 726.00 | 94 898.00 | 1 120 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 368.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 034.00 | 297 358.00 | 94 898.00 | 1 119 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 919.00 | 338 212.00 | 355 919.00 | 355 919.00 |
6T Sur comptes clients | 54 822.00 | 36 833.00 | 13 703.00 | 54 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 741.00 | 375 045.00 | 369 621.00 | 410 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 741.00 | 375 045.00 | 429 621.00 | 470 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 045.00 | 429 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 079.00 | 2 483 079.00 | | 2 483 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UP Prêts | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 106.00 | | | 1 515 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
VB T. V. A. | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
VC Groupe et associés | 636 889.00 | | | 636 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 509.00 | 793 509.00 | | 793 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 054.00 | 191 533.00 | 622 207.00 | 1 223 054.00 |
VI Groupe et associés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 260.00 | 2 736 120.00 | 56 140.00 | 2 792 260.00 |
VW T.V.A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 857.00 | 4 238 336.00 | 622 207.00 | 5 269 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 966.00 | 54 536.00 | | 57 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 417.00 | 38 756.00 | | 33 417.00 |
ST Autres comptes | 642 390.00 | 508 531.00 | | 642 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 781.00 | 264 294.00 | | 343 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
YT Sous‐traitance | 200 705.00 | 178 878.00 | | 200 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 999.00 | 32 799.00 | | 51 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 965.00 | 87 335.00 | | 109 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 373 695.00 | 1 742 721.00 | | 2 373 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967 251.00 | 1 379 717.00 | | 1 967 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 962.00 | 990 460.00 | | 1 230 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |