| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 551.00 | 7 684.00 | 9 867.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 337.00 | 75 400.00 | 32 937.00 | 108 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 822.00 | 84 717.00 | 232 105.00 | 316 822.00 |
BT Marchandises | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 255.00 | 497.00 | 102 758.00 | 103 255.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 884.00 | 497.00 | 171 387.00 | 171 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 706.00 | 85 213.00 | 403 492.00 | 488 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | 26 471.00 | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 196 163.00 | 181 758.00 | | 196 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 351.00 | 28 794.00 | | 41 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 13 158.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 63 872.00 | | 49 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 497.00 | 57 182.00 | | 62 497.00 |
EA Autres dettes | 43 529.00 | 26 781.00 | | 43 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 329.00 | 189 819.00 | | 207 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 492.00 | 371 577.00 | | 403 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 124.00 | 165 882.00 | | 177 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 733 408.00 | | 733 408.00 | 733 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 863.00 | | 733 863.00 | 733 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 173.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 1 173.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 4 652.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 4 652.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -3 478.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 3 528.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 654.00 | 685 841.00 | | 741 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 778.00 | 659 370.00 | | 700 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 876.00 | 26 471.00 | | 40 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | 5 850.00 | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 554.00 | | 25 078.00 | 337 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 810.00 | 316 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 173 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 355.00 | 125 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 196.00 | | 25 047.00 | 146 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 291.00 | | 31.00 | 17 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 263.00 | 10 712.00 | 43 258.00 | 117 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | 456.00 | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 174.00 | 10 712.00 | 42 802.00 | 115 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 296.00 | 11 091.00 | 27 913.00 | 41 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 992.00 | 131 086.00 | 8 906.00 | 139 992.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 329.00 | 177 124.00 | 27 913.00 | 207 329.00 |