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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 330.00 | 11 755.00 | 8 575.00 | 20 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 218.00 | 85 915.00 | 14 303.00 | 100 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 713.00 | 99 303.00 | 212 410.00 | 311 713.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 983.00 | 497.00 | 132 486.00 | 132 983.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 829.00 | 497.00 | 283 332.00 | 283 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 542.00 | 99 800.00 | 495 742.00 | 595 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 174.00 | 63 906.00 | | 47 174.00 |
DL TOTAL (I) | 202 461.00 | 219 193.00 | | 202 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 197.00 | 30 347.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 223.00 | 21 531.00 | | 66 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 67 855.00 | | 82 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 83 696.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 40 225.00 | 34 070.00 | | 40 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 281.00 | 251 173.00 | | 293 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 742.00 | 470 366.00 | | 495 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 407.00 | 232 274.00 | | 267 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 491.00 | | 880 491.00 | 880 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 5 077.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | 417.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 5 494.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 490.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 12.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 6 502.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 008.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 15 587.00 | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 048.00 | 819 844.00 | | 886 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 874.00 | 755 938.00 | | 838 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 174.00 | 63 906.00 | | 47 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 320.00 | | 4 828.00 | 311 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 311 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 120 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 519.00 | | 4 629.00 | 119 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 199.00 | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 094.00 | 11 739.00 | 2 530.00 | 90 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 461.00 | 11 739.00 | 2 530.00 | 88 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 154.00 | 14 280.00 | 25 874.00 | 40 154.00 |
VI Groupe et associés | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VP Divers | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 409.00 | 197 503.00 | 8 906.00 | 206 409.00 |
VW T.V.A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 281.00 | 267 407.00 | 25 874.00 | 293 281.00 |