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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 22 021.00 | 11 187.00 | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 264.00 | 91 006.00 | 4 258.00 | 95 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 282.00 | 114 660.00 | 207 622.00 | 322 282.00 |
BN En cours de production de biens | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BT Marchandises | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 496.00 | 1 335.00 | 230 161.00 | 231 496.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 016.00 | 1 335.00 | 496 681.00 | 498 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 298.00 | 115 995.00 | 704 303.00 | 820 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 425.00 | 49 042.00 | | 66 425.00 |
DL TOTAL (I) | 221 712.00 | 204 329.00 | | 221 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 194.00 | 149 868.00 | | 141 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 107.00 | 76 836.00 | | 64 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 803.00 | 50 593.00 | | 94 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 902.00 | 91 302.00 | | 110 902.00 |
EA Autres dettes | 70 885.00 | 22 551.00 | | 70 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 591.00 | 391 151.00 | | 482 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 303.00 | 595 479.00 | | 704 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 711.00 | 256 271.00 | | 367 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 313.00 | 43.00 | | 6 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 441.00 | | 984 441.00 | 984 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 441.00 | | 984 441.00 | 984 441.00 |
FM Production stockée | | | 30 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 12.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 412.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 629.00 | | 1 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 629.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -217.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 12 098.00 | | 18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 010.00 | 926 680.00 | | 1 020 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 585.00 | 877 638.00 | | 953 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 425.00 | 49 042.00 | | 66 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 754.00 | | 9 915.00 | 314 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 322 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 128 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 735.00 | | 8 124.00 | 122 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 1 791.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 331.00 | 7 716.00 | 2 387.00 | 109 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 698.00 | 7 716.00 | 2 387.00 | 107 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 881.00 | 20 701.00 | 114 179.00 | 134 881.00 |
VI Groupe et associés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 631.00 | 287 848.00 | 10 783.00 | 298 631.00 |
VW T.V.A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 891.00 | 367 711.00 | 114 179.00 | 481 891.00 |