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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 084.00 | 15 207.00 | 9 878.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 741.00 | 93 719.00 | 7 022.00 | 100 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 580.00 | 110 559.00 | 207 022.00 | 317 580.00 |
BT Marchandises | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 302.00 | 1 335.00 | 174 967.00 | 176 302.00 |
BZ Autres créances | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 796.00 | 1 335.00 | 267 461.00 | 268 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 377.00 | 111 893.00 | 474 483.00 | 586 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 594.00 | 47 174.00 | | 20 594.00 |
DL TOTAL (I) | 175 881.00 | 202 461.00 | | 175 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 276.00 | 40 197.00 | | 30 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 360.00 | 66 223.00 | | 74 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 82 220.00 | | 97 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 782.00 | 64 416.00 | | 64 782.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | 40 225.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 602.00 | 293 281.00 | | 298 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 483.00 | 495 742.00 | | 474 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 128.00 | 267 407.00 | | 282 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 878 448.00 | | 878 448.00 | 878 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 448.00 | | 878 448.00 | 878 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 354.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 1 187.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 152.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 1 070.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 222.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -36.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 5 944.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 937.00 | 886 048.00 | | 884 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 343.00 | 838 874.00 | | 864 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 594.00 | 47 174.00 | | 20 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | 6 871.00 | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 713.00 | | 6 367.00 | 311 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 317 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 125 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 548.00 | | 5 777.00 | 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | 590.00 | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 303.00 | 11 706.00 | 451.00 | 99 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 670.00 | 11 706.00 | 451.00 | 97 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 838.00 | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 838.00 | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 838.00 | | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 232.00 | 13 758.00 | 16 474.00 | 30 232.00 |
VI Groupe et associés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 316.00 | 222 347.00 | 8 969.00 | 231 316.00 |
VW T.V.A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 602.00 | 282 128.00 | 16 474.00 | 298 602.00 |