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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 59 871.00 | 36 894.00 | 22 977.00 | 59 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 31 272.00 | 11 804.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 724.00 | 34 386.00 | 9 339.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 856.00 | 104 737.00 | 44 120.00 | 148 856.00 |
BT Marchandises | 803 370.00 | | 803 370.00 | 803 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 079.00 | 251.00 | 61 828.00 | 62 079.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 225.00 | 251.00 | 1 087 974.00 | 1 088 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 082.00 | 104 987.00 | 1 132 094.00 | 1 237 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 594.00 | 189 213.00 | | 150 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | 61 381.00 | | 83 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 072.00 | 4 070.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 347 187.00 | 364 664.00 | | 347 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 708.00 | 644 852.00 | | 682 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 66 714.00 | | 46 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 47 448.00 | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 907.00 | 759 079.00 | | 784 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 094.00 | 1 123 743.00 | | 1 132 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 251.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 883.00 | | 11 633.00 | 11 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | | 11 633.00 | 11 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 682 708.00 | 13 288.00 | | 682 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 907.00 | 115 487.00 | | 784 907.00 |