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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 2 222.00 | 1 463.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 114 435.00 | 50 224.00 | 64 211.00 | 114 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 40 915.00 | 6 833.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 567.00 | 40 570.00 | 10 997.00 | 51 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 508.00 | 133 932.00 | 115 576.00 | 249 508.00 |
BT Marchandises | 1 237 292.00 | 3 166.00 | 1 234 127.00 | 1 237 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CF Disponibilités | 214 462.00 | | 214 462.00 | 214 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 857.00 | 3 166.00 | 1 543 692.00 | 1 546 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 365.00 | 137 097.00 | 1 659 268.00 | 1 796 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 950.00 | 55 115.00 | | 91 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 797.00 | 186 835.00 | | 187 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78.00 | 1 076.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 389 824.00 | 353 026.00 | | 389 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 589.00 | 147 576.00 | | 138 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 025.00 | 785 720.00 | | 880 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 91 123.00 | | 174 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 51 154.00 | | 37 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 443.00 | 1 086 574.00 | | 1 269 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 268.00 | 1 439 599.00 | | 1 659 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276.00 | 220 413.00 | | 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 606.00 | 2 500.00 | 941.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 2 500.00 | 941.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 2 500.00 | 941.00 | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 474.00 | 25 857.00 | 103 956.00 | 138 474.00 |
VI Groupe et associés | 880 025.00 | | | 880 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 443.00 | 276 801.00 | 103 956.00 | 1 269 443.00 |