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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 60 871.00 | 40 028.00 | 20 842.00 | 60 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 076.00 | 35 107.00 | 7 968.00 | 43 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 214.00 | 37 539.00 | 13 675.00 | 51 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 646.00 | 114 860.00 | 42 786.00 | 157 646.00 |
BT Marchandises | 936 593.00 | 524.00 | 936 069.00 | 936 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 658.00 | 251.00 | 107 407.00 | 107 658.00 |
BZ Autres créances | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CF Disponibilités | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 728.00 | 775.00 | 1 205 953.00 | 1 206 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 374.00 | 115 635.00 | 1 248 738.00 | 1 364 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 115.00 | 150 594.00 | | 84 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 999.00 | 83 521.00 | | 120 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 074.00 | 3 072.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 317 189.00 | 347 187.00 | | 317 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 063.00 | 682 708.00 | | 800 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 46 263.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 55 885.00 | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 550.00 | 784 907.00 | | 931 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 738.00 | 1 132 094.00 | | 1 248 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 785.00 | 115 487.00 | | 143 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 524.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 524.00 | | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
UX Autres créances clients | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 800 063.00 | 12 298.00 | | 800 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 550.00 | 143 785.00 | | 931 550.00 |