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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 105 082.00 | 45 006.00 | 60 076.00 | 105 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 448.00 | 38 010.00 | 6 438.00 | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 41 827.00 | 7 996.00 | 49 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 539.00 | 127 029.00 | 74 510.00 | 201 539.00 |
BT Marchandises | 1 127 244.00 | 1 606.00 | 1 125 638.00 | 1 127 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
BZ Autres créances | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 696.00 | 1 606.00 | 1 365 090.00 | 1 366 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 235.00 | 128 635.00 | 1 439 599.00 | 1 568 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 115.00 | 84 115.00 | | 55 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 835.00 | 120 999.00 | | 186 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 2 074.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 353 026.00 | 317 189.00 | | 353 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 576.00 | 52.00 | | 147 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 720.00 | 800 063.00 | | 785 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 64 558.00 | | 91 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | 66 877.00 | | 51 154.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 574.00 | 931 550.00 | | 1 086 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 599.00 | 1 248 738.00 | | 1 439 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524.00 | 1 606.00 | 524.00 | 524.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 1 606.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 1 606.00 | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VB T. V. A. | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 282.00 | 13 841.00 | 57 074.00 | 94 282.00 |
VI Groupe et associés | 785 720.00 | | | 785 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 574.00 | 220 413.00 | 57 074.00 | 1 086 574.00 |