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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 725.00 | 84 129.00 | 62 596.00 | 146 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 115.00 | 66 901.00 | 132 214.00 | 199 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 848.00 | 151 030.00 | 1 124 819.00 | 1 275 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 983.00 | 151 030.00 | 1 237 953.00 | 1 388 983.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 502 910.00 | 412 012.00 | | 502 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 358.00 | 90 899.00 | | 73 358.00 |
DL TOTAL (I) | 580 859.00 | 507 500.00 | | 580 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 318.00 | 652 133.00 | | 520 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 428.00 | 96 942.00 | | 79 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 17 389.00 | | 15 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | 29 186.00 | | 41 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 094.00 | 795 651.00 | | 657 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 953.00 | 1 303 151.00 | | 1 237 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 318.00 | 136 432.00 | 383 886.00 | 520 318.00 |
VI Groupe et associés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
VP Divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 094.00 | 273 208.00 | 383 886.00 | 657 094.00 |