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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 872.00 | 144 092.00 | 7 781.00 | 151 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 209.00 | 116 348.00 | 110 861.00 | 227 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 262.00 | 260 440.00 | 1 048 821.00 | 1 309 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 920.00 | 260 440.00 | 1 089 479.00 | 1 349 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 595 317.00 | 576 269.00 | | 595 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 277.00 | 19 048.00 | | 34 277.00 |
DL TOTAL (I) | 634 184.00 | 599 907.00 | | 634 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 909.00 | 406 921.00 | | 312 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 328.00 | 76 428.00 | | 76 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 093.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 704.00 | 41 210.00 | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 296.00 | 543 652.00 | | 455 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 479.00 | 1 143 559.00 | | 1 089 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 166.00 | | 19 637.00 | 1 291 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 1 309 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 379 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 986.00 | | 19 637.00 | 360 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 619.00 | 55 842.00 | 21.00 | 204 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 619.00 | 55 842.00 | 21.00 | 204 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 448.00 | 128 754.00 | 150 694.00 | 279 448.00 |
VI Groupe et associés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VP Divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 830.00 | 22 182.00 | 4 648.00 | 26 830.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 291.00 | 303 597.00 | 150 694.00 | 454 291.00 |