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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 289.00 | 113 810.00 | 38 480.00 | 152 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 697.00 | 90 810.00 | 117 887.00 | 208 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 166.00 | 204 619.00 | 1 086 547.00 | 1 291 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 178.00 | 204 619.00 | 1 143 559.00 | 1 348 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 576 269.00 | 502 910.00 | | 576 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 048.00 | 73 358.00 | | 19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 599 907.00 | 580 859.00 | | 599 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 921.00 | 520 318.00 | | 406 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 428.00 | 79 428.00 | | 76 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 15 822.00 | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 41 526.00 | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 652.00 | 657 094.00 | | 543 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 559.00 | 1 237 953.00 | | 1 143 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 848.00 | | 15 327.00 | 1 275 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 291 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 839.00 | | 15 147.00 | 345 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 180.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 030.00 | 53 590.00 | | 151 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 030.00 | 53 590.00 | | 151 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 921.00 | 140 101.00 | 266 820.00 | 406 921.00 |
VI Groupe et associés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 513.00 | | | 610 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VP Divers | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 373.00 | 28 672.00 | 7 701.00 | 36 373.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 652.00 | 276 832.00 | 266 820.00 | 543 652.00 |