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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 872.00 | 148 242.00 | 3 631.00 | 151 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 293.00 | 136 070.00 | 102 222.00 | 238 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 345.00 | 284 312.00 | 1 036 033.00 | 1 320 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 604.00 | 284 312.00 | 1 079 292.00 | 1 363 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 629 594.00 | 595 317.00 | | 629 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | 34 277.00 | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 678 324.00 | 634 184.00 | | 678 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 904.00 | 312 909.00 | | 221 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 028.00 | 76 328.00 | | 125 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 19 350.00 | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 45 704.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 968.00 | 455 296.00 | | 400 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 292.00 | 1 089 479.00 | | 1 079 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 504.00 | 303 597.00 | | 364 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 495.00 | 33 461.00 | | 53 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 262.00 | 13 584.00 | | 1 309 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 320 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 390 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 082.00 | 13 584.00 | | 379 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 440.00 | 26 372.00 | 2 500.00 | 260 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 440.00 | 26 372.00 | 2 500.00 | 260 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 410.00 | 131 946.00 | 36 464.00 | 168 410.00 |
VI Groupe et associés | 125 028.00 | 125 028.00 | | 125 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 20 376.00 | 180.00 | 20 556.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 968.00 | 364 504.00 | 36 464.00 | 400 968.00 |