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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 054.00 | 34 135.00 | 9 919.00 | 44 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 330.00 | 36 680.00 | 17 650.00 | 54 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 704.00 | 70 815.00 | 4 184 888.00 | 4 255 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
BZ Autres créances | 1 535 136.00 | | 1 535 136.00 | 1 535 136.00 |
CF Disponibilités | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 921.00 | | 2 168 921.00 | 2 168 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 624.00 | 70 815.00 | 6 353 809.00 | 6 424 624.00 |
CU Autres participations | 4 121 103.00 | | 4 121 103.00 | 4 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 104.00 | 504 000.00 | | 533 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 791.00 | 37 818.00 | | 49 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 765 303.00 | 2 534 033.00 | | 2 765 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 789.00 | 243 442.00 | | 126 789.00 |
DK Provisions réglementées | | 119 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 715 970.00 | 3 438 442.00 | | 3 715 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 1 426 345.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 040.00 | | | 1 581 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 547 495.00 | | 164 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 584.00 | 139 225.00 | | 372 584.00 |
EA Autres dettes | 519 078.00 | 50 546.00 | | 519 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 839.00 | 2 163 611.00 | | 2 637 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 809.00 | 5 602 053.00 | | 6 353 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 437 958.00 | 2 300.00 | 1 440 258.00 | 1 437 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 958.00 | 2 300.00 | 1 440 258.00 | 1 437 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 348.00 | 53 965.00 | | 119 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 348.00 | 53 965.00 | | 119 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 348.00 | 41 060.00 | | 119 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 430.00 | 100 528.00 | | 49 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 589.00 | 4 322 421.00 | | 1 584 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 800.00 | 4 078 979.00 | | 1 457 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 789.00 | 243 442.00 | | 126 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 958.00 | | 4 111 661.00 | 4 905 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 552.00 | 4 157 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761 716.00 | 4 255 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 928.00 | 44 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583 236.00 | 54 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | 44 054.00 | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 436.00 | | 54 330.00 | 4 583 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 595.00 | | 4 013 277.00 | 313 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 969.00 | 70 815.00 | 2 341 969.00 | 2 341 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 34 135.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 052.00 | 36 680.00 | 2 334 052.00 | 2 334 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 078.00 | 519 078.00 | | 519 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 527 756.00 | | | 527 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 804.00 | | | 1 359 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 471.00 | 1 549 471.00 | | 1 549 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 094.00 | 2 070 878.00 | 36 216.00 | 2 107 094.00 |
VW T.V.A. | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 839.00 | 2 606 269.00 | | 2 637 839.00 |