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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 026.00 | 38 722.00 | 10 304.00 | 49 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 222.00 | 82 776.00 | 5 140 445.00 | 5 223 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 770.00 | | 495 770.00 | 495 770.00 |
BZ Autres créances | 2 032 434.00 | | 2 032 434.00 | 2 032 434.00 |
CF Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 978.00 | | 2 606 978.00 | 2 606 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 200.00 | 82 776.00 | 7 747 423.00 | 7 830 200.00 |
CU Autres participations | 5 090 583.00 | | 5 090 583.00 | 5 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 572.00 | | | 2 888 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 562.00 | | | 1 017 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 532.00 | | | 4 733 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 192.00 | | | 2 339 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 319.00 | | | 397 319.00 |
EA Autres dettes | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 891.00 | | | 3 013 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 423.00 | | | 7 747 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 322.00 | | | 2 982 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 222.00 | | 1 608 222.00 | 1 608 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 222.00 | | 1 608 222.00 | 1 608 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 039.00 | | | 2 653 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 477.00 | | | 1 635 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 562.00 | | | 1 017 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 704.00 | | 975 954.00 | 4 255 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 5 223 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 49 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | | 3 132.00 | 54 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 319.00 | | 972 822.00 | 4 157 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 815.00 | 20 397.00 | 8 436.00 | 70 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 135.00 | 9 919.00 | | 34 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | 10 478.00 | 8 436.00 | 36 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 547.00 | 148 547.00 | | 148 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
UX Autres créances clients | 495 770.00 | | | 495 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 545.00 | | | 1 757 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 623.00 | 2 307 623.00 | | 2 307 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 552.00 | | | 197 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 141.00 | 2 535 582.00 | 39 559.00 | 2 575 141.00 |
VW T.V.A. | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 891.00 | 2 982 322.00 | | 3 013 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
ST Autres comptes | 305 716.00 | | | 305 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 158.00 | | | 344 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 506.00 | | | 516 506.00 |