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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | 38 895.00 | 2 266.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 105.00 | 59 441.00 | 11 664.00 | 71 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 509.00 | 98 336.00 | 5 107 174.00 | 5 205 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BZ Autres créances | 2 691 881.00 | | 2 691 881.00 | 2 691 881.00 |
CF Disponibilités | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 924.00 | | 2 889 924.00 | 2 889 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 434.00 | 98 336.00 | 7 997 098.00 | 8 095 434.00 |
CU Autres participations | 5 090 583.00 | | 5 090 583.00 | 5 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DH Report à nouveau | 4 026 960.00 | | | 4 026 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 947.00 | | | 4 889 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 421.00 | | | 2 354 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
EA Autres dettes | 437 551.00 | | | 437 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 151.00 | | | 3 107 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 098.00 | | | 7 997 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 151.00 | | | 3 107 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 742.00 | | 15 523.00 | 5 190 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 5 093 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 5 205 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 969.00 | | 7 192.00 | 33 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 142.00 | | 7 963.00 | 63 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 630.00 | | 368.00 | 5 093 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 670.00 | 11 666.00 | | 86 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 969.00 | 4 926.00 | | 33 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 6 740.00 | | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 354 421.00 | 2 354 421.00 | | 2 354 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 954.00 | 2 710 294.00 | 2 660.00 | 2 712 954.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 151.00 | 3 107 151.00 | | 3 107 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
ST Autres comptes | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
YT Sous‐traitance | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |