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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 52 701.00 | 10 442.00 | 63 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 742.00 | 86 670.00 | 5 104 072.00 | 5 190 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 991.00 | | 335 991.00 | 335 991.00 |
BZ Autres créances | 2 206 202.00 | | 2 206 202.00 | 2 206 202.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 154.00 | | 2 782 154.00 | 2 782 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 896.00 | 86 670.00 | 7 886 226.00 | 7 972 896.00 |
CU Autres participations | 5 090 583.00 | | 5 090 583.00 | 5 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DH Report à nouveau | 3 968 997.00 | | | 3 968 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 359.00 | | | 4 854 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 231.00 | | | 2 408 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
EA Autres dettes | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 868.00 | | | 3 031 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 226.00 | | | 7 886 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 868.00 | | | 3 031 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 278.00 | | 11 484.00 | 5 222 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 961.00 | 5 093 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 38 961.00 | 5 190 742.00 | 4 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 63 142.00 | 4 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | | 9 512.00 | 57 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130 620.00 | | 1 971.00 | 5 130 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 646.00 | 6 024.00 | | 80 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 876.00 | 93.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 770.00 | 5 930.00 | | 46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 335 991.00 | 335 991.00 | | 335 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 231.00 | 2 408 231.00 | | 2 408 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 229.00 | 2 549 182.00 | 3 047.00 | 2 552 229.00 |
VW T.V.A. | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 868.00 | 3 031 868.00 | | 3 031 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
ST Autres comptes | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
YT Sous‐traitance | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 989.00 | | | 524 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |