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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 669.00 | 95 681.00 | 81 989.00 | 177 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 958.00 | 98 181.00 | 32 778.00 | 130 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 185.00 | 193 962.00 | 180 223.00 | 374 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 633.00 | 21 915.00 | 188 718.00 | 210 633.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 439 320.00 | | 439 320.00 | 439 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 854.00 | 21 915.00 | 751 939.00 | 773 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 038.00 | 215 876.00 | 932 162.00 | 1 148 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -22 500.00 | 22.00 | | -22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 412.00 | 6 240.00 | | 7 412.00 |
230 Autres produits | 7 727.00 | 2 539.00 | | 7 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 117.00 | 933 475.00 | | 856 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 822.00 | 278 053.00 | | 217 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 726.00 | -3 846.00 | | 17 726.00 |
242 Autres charges externes. | 106 793.00 | 123 565.00 | | 106 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | 2 751.00 | | 4 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 904.00 | 313 591.00 | | 262 904.00 |
252 Charges sociales | 107 879.00 | 115 016.00 | | 107 879.00 |
262 Autres charges | 4 314.00 | 6 469.00 | | 4 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 184.00 | 73 103.00 | | 106 184.00 |
280 Produits financiers | 4 451.00 | 15 100.00 | | 4 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 26 500.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 352.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 1 623.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | 25 636.00 | | 26 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 383.00 | 87 092.00 | | 92 383.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 409 301.00 | 342 209.00 | | 409 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 383.00 | 87 092.00 | | 92 383.00 |
DL TOTAL (I) | 519 283.00 | 446 901.00 | | 519 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 811.00 | 54 134.00 | | 63 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 67 517.00 | | 38 890.00 |
EA Autres dettes | 41 016.00 | 34 177.00 | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 878.00 | 429 058.00 | | 412 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 162.00 | 875 959.00 | | 932 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 096.00 | 27 212.00 | 28 347.00 | 195 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 878.00 | 364 543.00 | 48 336.00 | 412 878.00 |