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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 941.00 | 121 420.00 | 68 522.00 | 189 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 734.00 | 114 742.00 | 37 992.00 | 152 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 091.00 | 236 262.00 | 172 829.00 | 409 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 180.00 | 20 438.00 | 144 742.00 | 165 180.00 |
BZ Autres créances | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CF Disponibilités | 556 226.00 | | 556 226.00 | 556 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 421.00 | 20 438.00 | 826 983.00 | 847 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 512.00 | 256 700.00 | 999 812.00 | 1 256 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 573 368.00 | 481 683.00 | | 573 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 343.00 | 111 684.00 | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 652 310.00 | 610 968.00 | | 652 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 955.00 | 47 336.00 | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 903.00 | 98 728.00 | | 74 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 816.00 | 34 973.00 | | 59 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 373.00 | 147 644.00 | | 115 373.00 |
EA Autres dettes | 39 428.00 | 33 469.00 | | 39 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 502.00 | 362 151.00 | | 347 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 812.00 | 973 118.00 | | 999 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 258.00 | 36 146.00 | 12 042.00 | 212 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 158.00 | 36 146.00 | 12 042.00 | 212 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 955.00 | 23 430.00 | 24 525.00 | 47 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 276.00 | 192 511.00 | 35 766.00 | 228 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 476.00 | 312 951.00 | 24 525.00 | 337 476.00 |