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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 905.00 | 153 498.00 | 55 407.00 | 208 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 734.00 | 126 109.00 | 26 625.00 | 152 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 978.00 | 279 707.00 | 149 270.00 | 428 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BN En cours de production de biens | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 764.00 | 19 933.00 | 174 831.00 | 194 764.00 |
BZ Autres créances | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CF Disponibilités | 437 392.00 | | 437 392.00 | 437 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 417.00 | 19 933.00 | 801 484.00 | 821 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 395.00 | 299 640.00 | 950 755.00 | 1 250 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 614 710.00 | 573 368.00 | | 614 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | 61 343.00 | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 677 590.00 | 652 310.00 | | 677 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 526.00 | 47 955.00 | | 24 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 857.00 | 74 903.00 | | 72 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | 10 026.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 59 816.00 | | 55 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 115 373.00 | | 81 889.00 |
EA Autres dettes | 33 321.00 | 39 428.00 | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 164.00 | 347 502.00 | | 273 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 755.00 | 999 812.00 | | 950 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 415.00 | |
FM Production stockée | | | 67 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 640.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 718.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 7 769.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 682.00 | 1 028 008.00 | | 944 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 402.00 | 966 665.00 | | 899 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 280.00 | 61 343.00 | | 45 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 262.00 | 43 445.00 | | 236 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 162.00 | 43 446.00 | | 236 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 526.00 | 17 477.00 | 7 049.00 | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 426.00 | 221 320.00 | 27 106.00 | 248 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 426.00 | 221 320.00 | 27 106.00 | 248 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 014.00 | 260 965.00 | 7 049.00 | 268 014.00 |