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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 108.00 | 1 072.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 297.00 | 177 286.00 | 30 011.00 | 207 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 109 054.00 | 48 858.00 | 157 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 626.00 | 286 449.00 | 147 178.00 | 433 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BN En cours de production de biens | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 589.00 | 38 365.00 | 90 224.00 | 128 589.00 |
BZ Autres créances | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
CF Disponibilités | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 189.00 | 38 365.00 | 474 823.00 | 513 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 815.00 | 324 814.00 | 622 001.00 | 946 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 598.00 | 614 710.00 | | 342 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 876.00 | 45 280.00 | | 59 876.00 |
DL TOTAL (I) | 420 075.00 | 677 590.00 | | 420 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 609.00 | 24 526.00 | | 33 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 221.00 | 5 151.00 | | 25 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 55 421.00 | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | 81 889.00 | | 94 873.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 33 321.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 927.00 | 273 164.00 | | 201 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 001.00 | 950 755.00 | | 622 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 774 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 689.00 | |
FM Production stockée | | | -20 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | 35.00 | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 926.00 | -35.00 | | 103 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 5 621.00 | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 551.00 | 944 682.00 | | 905 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 675.00 | 899 402.00 | | 845 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 876.00 | 45 280.00 | | 59 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 707.00 | 44 917.00 | 38 176.00 | 279 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 607.00 | 44 909.00 | 38 175.00 | 279 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 609.00 | 17 602.00 | 16 007.00 | 33 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 796.00 | 194 806.00 | 57 989.00 | 252 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 796.00 | 194 806.00 | 57 989.00 | 252 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 706.00 | 160 699.00 | 16 007.00 | 176 706.00 |