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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 120 578.00 | 5 792.00 | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 780.00 | 124 979.00 | 18 801.00 | 143 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 570.00 | 118 360.00 | 36 211.00 | 154 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 776.00 | 389 960.00 | 280 816.00 | 670 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | 1 730.00 | 11 211.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | 7 814.00 | 48 203.00 | 56 017.00 |
CF Disponibilités | 305 170.00 | | 305 170.00 | 305 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 585.00 | 9 544.00 | 395 041.00 | 404 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 361.00 | 399 504.00 | 675 857.00 | 1 075 361.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 347 073.00 | 314 321.00 | | 347 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 414.00 | 112 752.00 | | 100 414.00 |
DL TOTAL (I) | 475 933.00 | 455 519.00 | | 475 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887.00 | 53 047.00 | | 21 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 25 090.00 | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 291.00 | 128 999.00 | | 146 291.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 2 713.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 924.00 | 209 849.00 | | 199 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 857.00 | 665 368.00 | | 675 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 772.00 | 1 042.00 | | 6 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 545.00 | 1 042.00 | | 34 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 545.00 | 1 042.00 | | 34 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VP Divers | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 183.00 | 111 421.00 | 7 762.00 | 119 183.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |