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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 123 466.00 | 2 904.00 | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 427.00 | 127 149.00 | 12 278.00 | 139 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 312.00 | 130 025.00 | 29 287.00 | 159 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 144.00 | 406 683.00 | 283 461.00 | 690 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 967.00 | 1 730.00 | 20 237.00 | 21 967.00 |
BZ Autres créances | 56 650.00 | 8 856.00 | 47 794.00 | 56 650.00 |
CF Disponibilités | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 875.00 | 10 586.00 | 460 289.00 | 470 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 020.00 | 417 269.00 | 743 751.00 | 1 161 020.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 367 487.00 | 347 073.00 | | 367 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 832.00 | 100 414.00 | | 101 832.00 |
DL TOTAL (I) | 497 766.00 | 475 933.00 | | 497 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 567.00 | 21 887.00 | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 164.00 | 31 298.00 | | 50 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 807.00 | 146 291.00 | | 157 807.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 986.00 | 199 924.00 | | 245 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 751.00 | 675 857.00 | | 743 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 776.00 | | 27 011.00 | 670 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 690 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 425 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 20 000.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 721.00 | | 6 567.00 | 424 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 055.00 | | 444.00 | 34 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 917.00 | 22 074.00 | 5 351.00 | 363 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | 22 074.00 | 5 351.00 | 363 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 814.00 | 1 042.00 | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 587.00 | 1 042.00 | | 35 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 587.00 | 1 042.00 | | 35 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VP Divers | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 303.00 | 104 475.00 | 29 828.00 | 134 303.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |