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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 139.00 | 110 103.00 | 5 035.00 | 115 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 473.00 | 120 962.00 | 20 510.00 | 141 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 560.00 | 357 436.00 | 243 124.00 | 600 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 551 323.00 | | 551 323.00 | 551 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 791.00 | | 605 791.00 | 605 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 351.00 | 357 436.00 | 848 915.00 | 1 206 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 561 260.00 | 446 550.00 | | 561 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | 214 709.00 | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 645 140.00 | 689 706.00 | | 645 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 479.00 | 26 479.00 | | 76 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 28 000.00 | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 995.00 | 68 406.00 | | 95 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 775.00 | 122 885.00 | | 203 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 915.00 | 812 591.00 | | 848 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 499.00 | | 9 008.00 | 605 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 948.00 | 600 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 078.00 | 382 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 007.00 | | 8 052.00 | 388 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 956.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 486.00 | 14 028.00 | 13 078.00 | 356 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 486.00 | 14 028.00 | 13 078.00 | 356 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 3 752.00 | 12 458.00 | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VP Divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 631.00 | 29 595.00 | 18 036.00 | 47 631.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |