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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 124 599.00 | 1 772.00 | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 573.00 | 127 884.00 | 16 689.00 | 144 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 155.00 | 118 507.00 | 24 648.00 | 143 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 224.00 | 397 033.00 | 282 191.00 | 679 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 918.00 | 1 730.00 | 30 188.00 | 31 918.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | 9 898.00 | 30 301.00 | 40 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 351 118.00 | | 351 118.00 | 351 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 443.00 | 11 628.00 | 544 815.00 | 556 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 667.00 | 408 661.00 | 827 006.00 | 1 235 667.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 389 319.00 | 367 487.00 | | 389 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 558.00 | 101 832.00 | | 139 558.00 |
DL TOTAL (I) | 557 322.00 | 497 765.00 | | 557 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 639.00 | 37 567.00 | | 42 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 50 164.00 | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 524.00 | 157 807.00 | | 184 524.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 684.00 | 245 986.00 | | 269 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 006.00 | 743 751.00 | | 827 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 747.00 | | 1 559 747.00 | 1 559 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 747.00 | | 1 559 747.00 | 1 559 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | 1 110.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 1 110.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 540.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 2 291.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 2 831.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -1 721.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | 27 819.00 | | 44 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 715.00 | 1 458 030.00 | | 1 615 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 157.00 | 1 356 198.00 | | 1 476 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 558.00 | 101 832.00 | | 139 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 144.00 | | 23 544.00 | 690 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 464.00 | 679 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 637.00 | 414 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 109.00 | | 22 626.00 | 425 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 918.00 | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 640.00 | 21 185.00 | 30 835.00 | 380 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 640.00 | 21 185.00 | 30 835.00 | 380 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 1 042.00 | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 629.00 | 1 042.00 | | 36 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 629.00 | 1 042.00 | | 36 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VP Divers | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 098.00 | 96 703.00 | 27 395.00 | 124 098.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 684.00 | 269 684.00 | | 269 684.00 |