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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 483.00 | 402.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 926.00 | | 1 343 926.00 | 1 343 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 676.00 | 121 035.00 | 27 641.00 | 148 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 998.00 | 141 303.00 | 105 695.00 | 246 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 608.00 | 262 821.00 | 1 478 787.00 | 1 741 608.00 |
BT Marchandises | 302 655.00 | | 302 655.00 | 302 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 375.00 | | 671 375.00 | 671 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 983.00 | 262 821.00 | 2 150 162.00 | 2 412 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 076.00 | 960 975.00 | | 1 043 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 82 101.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 577.00 | 1 725 076.00 | | 1 775 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 772.00 | 245 893.00 | | 259 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 338.00 | 111 838.00 | | 95 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 585.00 | 359 279.00 | | 374 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 162.00 | 2 084 355.00 | | 2 150 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 124.00 | 359 279.00 | | 362 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 425.00 | | 2 771 425.00 | 2 771 425.00 |
FG Production vendue services | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 825.00 | | 2 823 825.00 | 2 823 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 345.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | 5 752.00 | | 11 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077.00 | 5 752.00 | | 21 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | -5 752.00 | | -11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 4 897.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 898.00 | 2 871 521.00 | | 2 838 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397.00 | 2 789 420.00 | | 2 788 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 501.00 | 82 101.00 | | 50 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 5 295.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 772.00 | 259 772.00 | | 259 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 928.00 | 5 467.00 | 12 461.00 | 17 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 585.00 | 362 124.00 | 12 461.00 | 374 585.00 |