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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 837.00 | 48.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 925.00 | | 1 343 925.00 | 1 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 757.00 | 104 851.00 | 10 906.00 | 115 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 103.00 | 208 467.00 | 75 636.00 | 284 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 795.00 | 314 156.00 | 1 431 639.00 | 1 745 795.00 |
BT Marchandises | 312 436.00 | | 312 436.00 | 312 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 583.00 | | 228 583.00 | 228 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 774.00 | | 677 774.00 | 677 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 570.00 | 314 156.00 | 2 109 414.00 | 2 423 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 057.00 | 1 093 576.00 | | 1 109 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | 15 480.00 | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 272.00 | 1 791 057.00 | | 1 799 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 12 461.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 594.00 | 257 950.00 | | 229 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 122 337.00 | | 71 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 394 347.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 414.00 | 2 185 404.00 | | 2 109 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 745.00 | 387 396.00 | | 308 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 951.00 | 5 555.00 | 1 396.00 | 6 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 915.00 | 136 755.00 | 160.00 | 136 915.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141.00 | 308 746.00 | 1 396.00 | 310 141.00 |