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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 337.00 | 227.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 925.00 | | 1 343 925.00 | 1 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 251.00 | 110 628.00 | 1 622.00 | 112 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 959.00 | 270 518.00 | 103 441.00 | 373 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 808.00 | 384 483.00 | 1 450 323.00 | 1 834 808.00 |
BT Marchandises | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BZ Autres créances | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CF Disponibilités | 327 444.00 | | 327 444.00 | 327 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 213.00 | | 660 213.00 | 660 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 022.00 | 384 484.00 | 2 110 538.00 | 2 495 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 158 573.00 | 889.00 | | 158 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 234.00 | 257 683.00 | | 217 234.00 |
DL TOTAL (I) | 635 207.00 | 517 973.00 | | 635 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 082.00 | 1 236 131.00 | | 1 119 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 057.00 | 254 818.00 | | 238 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | 145 196.00 | | 78 610.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 329.00 | 1 675 698.00 | | 1 475 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 538.00 | 2 193 672.00 | | 2 110 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 119.00 | 547 248.00 | | 465 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 119.00 | 547 248.00 | | 465 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 058.00 | 238 058.00 | | 238 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 082.00 | 108 871.00 | 492 509.00 | 1 119 082.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 332.00 | 465 121.00 | 492 509.00 | 1 475 332.00 |