| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 660.00 | 225.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 925.00 | | 1 343 925.00 | 1 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 893.00 | 122 269.00 | 19 624.00 | 141 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 598.00 | 183 727.00 | 93 870.00 | 277 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 426.00 | 306 656.00 | 1 458 769.00 | 1 765 426.00 |
BT Marchandises | 306 970.00 | | 306 970.00 | 306 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 635.00 | | 726 635.00 | 726 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 061.00 | 306 656.00 | 2 185 404.00 | 2 492 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 576.00 | 1 043 075.00 | | 1 093 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 50 500.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 057.00 | 1 775 576.00 | | 1 791 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | 17 928.00 | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 547.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 950.00 | 259 376.00 | | 257 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 337.00 | 95 338.00 | | 122 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 347.00 | 374 190.00 | | 394 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 404.00 | 2 149 766.00 | | 2 185 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 396.00 | 374 190.00 | | 387 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 950.00 | 257 950.00 | | 257 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 461.00 | 5 511.00 | 6 951.00 | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 845.00 | 116 685.00 | 160.00 | 116 845.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 347.00 | 387 397.00 | 6 951.00 | 394 347.00 |