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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 143.00 | 732.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 015.00 | | 1 706 015.00 | 1 706 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 051.00 | 1 143.00 | 2 628 908.00 | 2 630 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 917.00 | | 185 917.00 | 185 917.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 892.00 | | 255 892.00 | 255 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 943.00 | 1 143.00 | 2 884 800.00 | 2 885 943.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 830.00 | 1 212 830.00 | | 1 212 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 909.00 | 80 980.00 | | 84 909.00 |
DG Autres réserves | 1 446 715.00 | 1 372 715.00 | | 1 446 715.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 271.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 974.00 | 78 570.00 | | 56 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 340.00 | 2 745 367.00 | | 2 802 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 247.00 | 208 351.00 | | 40 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 3 111.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 62 442.00 | | 37 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 459.00 | 293 223.00 | | 82 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 800.00 | 3 038 590.00 | | 2 884 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 993.00 | 247 605.00 | | 225 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 020.00 | 169 035.00 | | 169 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 974.00 | 78 570.00 | | 56 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 8 172.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 111.00 | | | 1 843 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 973.00 | | | 1 841 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 5.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 5.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 015.00 | | | 1 706 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
UX Autres créances clients | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 861.00 | 188 834.00 | 1 823 026.00 | 2 011 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |