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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744 755.00 | | 744 755.00 | 744 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166 642.00 | | 2 166 642.00 | 2 166 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 595.00 | 2 948.00 | 2 987 647.00 | 2 990 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 806.00 | 20 806.00 | 5 000.00 | 25 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 560.00 | 20 806.00 | 425 755.00 | 446 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 155.00 | 23 754.00 | 3 413 401.00 | 3 437 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 830.00 | 1 212 830.00 | | 1 212 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
DG Autres réserves | 1 381 683.00 | 1 381 683.00 | | 1 381 683.00 |
DH Report à nouveau | -32 741.00 | -39 228.00 | | -32 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 850.00 | 6 488.00 | | 581 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 380.00 | 2 649 530.00 | | 3 231 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 995.00 | 102 254.00 | | 68 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 48 466.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 823.00 | 26 492.00 | | 37 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | 206 126.00 | | 64 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 022.00 | 383 337.00 | | 182 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 401.00 | 3 032 867.00 | | 3 413 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 149 245.00 | | 34 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 090.00 | 833 305.00 | | 1 041 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 240.00 | 826 818.00 | | 459 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 850.00 | 6 488.00 | | 581 850.00 |