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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 157.00 | 486.00 | 2 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 726 089.00 | | 726 089.00 | 726 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 658.00 | | 1 578 658.00 | 1 578 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 083.00 | 3 600.00 | 2 381 483.00 | 2 385 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BT Marchandises | 644 036.00 | 276 177.00 | 367 859.00 | 644 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 046.00 | 276 177.00 | 792 869.00 | 1 069 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 130.00 | 279 777.00 | 3 174 353.00 | 3 454 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 830.00 | 1 212 830.00 | | 1 212 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 758.00 | 84 909.00 | | 87 758.00 |
DG Autres réserves | 1 501 753.00 | 1 446 715.00 | | 1 501 753.00 |
DH Report à nouveau | | 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 228.00 | 56 974.00 | | -39 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 112.00 | 2 802 340.00 | | 2 763 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 205.00 | | | 331 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 031.00 | 40 247.00 | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 4 531.00 | | 24 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | 37 681.00 | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 241.00 | 82 459.00 | | 411 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 353.00 | 2 884 800.00 | | 3 174 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 770.00 | 82 459.00 | | 123 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 864.00 | 225 993.00 | | 717 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 092.00 | 169 020.00 | | 757 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 228.00 | 56 974.00 | | -39 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |