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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 403.00 | 240.00 | 2 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726 189.00 | | 726 189.00 | 726 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 023.00 | | 1 596 023.00 | 1 596 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 548.00 | 3 846.00 | 2 398 703.00 | 2 402 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BT Marchandises | 182 859.00 | | 182 859.00 | 182 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 104.00 | | 297 104.00 | 297 104.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 164.00 | | 634 164.00 | 634 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 712.00 | 3 846.00 | 3 032 867.00 | 3 036 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 830.00 | 1 212 830.00 | | 1 212 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
DG Autres réserves | 1 381 683.00 | 1 501 753.00 | | 1 381 683.00 |
DH Report à nouveau | -39 228.00 | | | -39 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | -39 228.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 530.00 | 2 763 112.00 | | 2 649 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 840.00 | 331 205.00 | | 101 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 880.00 | 37 031.00 | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 24 052.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 126.00 | 18 953.00 | | 206 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 337.00 | 411 241.00 | | 383 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 867.00 | 3 174 353.00 | | 3 032 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 777.00 | 123 770.00 | | 68 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 255 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 305.00 | 717 864.00 | | 833 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 818.00 | 757 092.00 | | 826 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488.00 | -39 228.00 | | 6 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |