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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 550.00 | 79 462.00 | 24 088.00 | 103 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 156.00 | 79 462.00 | 119 694.00 | 199 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
072 Créances – Autres | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
084 Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
110 Total général Actif | 256 090.00 | 79 462.00 | 176 628.00 | 256 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 642.00 | 553 082.00 | | 513 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 370.00 | 3 000.00 | | 5 370.00 |
230 Autres produits | 3 577.00 | 3 024.00 | | 3 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 589.00 | 559 105.00 | | 522 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 929.00 | 171 023.00 | | 156 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -1 022.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 101 404.00 | 102 578.00 | | 101 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 534.00 | 14 545.00 | | 13 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 283.00 | 189 908.00 | | 197 283.00 |
252 Charges sociales | 45 703.00 | 49 273.00 | | 45 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 897.00 | 14 215.00 | | 13 897.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 955.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 996.00 | 541 476.00 | | 528 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 407.00 | 17 630.00 | | -6 407.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 524.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 1 679.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 30.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 402.00 | 15 408.00 | | -5 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |