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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 935.00 | 47 425.00 | 85 510.00 | 132 935.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 085.00 | 47 425.00 | 200 660.00 | 248 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
110 Total général Actif | 335 987.00 | 47 425.00 | 288 562.00 | 335 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 974.00 | 214 916.00 | | 344 974.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 1 631.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 572.00 | 216 547.00 | | 346 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 934.00 | 114 040.00 | | 152 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -973.00 | -7 707.00 | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 58 871.00 | 79 788.00 | | 58 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 15 820.00 | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 157.00 | 44 515.00 | | 58 157.00 |
252 Charges sociales | 30 201.00 | 30 319.00 | | 30 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 628.00 | 15 908.00 | | 17 628.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 690.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 012.00 | 293 373.00 | | 322 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 560.00 | -76 826.00 | | 24 560.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 725.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 812.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 1 158.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 370.00 | -77 058.00 | | 23 370.00 |