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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 546.00 | 64 912.00 | 77 634.00 | 142 546.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 696.00 | 64 912.00 | 192 784.00 | 257 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
110 Total général Actif | 350 321.00 | 64 912.00 | 285 408.00 | 350 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 114.00 | 344 974.00 | | 347 114.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 1 597.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 781.00 | 346 572.00 | | 348 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 101.00 | 152 934.00 | | 149 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | -973.00 | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 70 127.00 | 58 871.00 | | 70 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | 5 150.00 | | 11 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 157.00 | 58 157.00 | | 59 157.00 |
252 Charges sociales | 26 928.00 | 30 201.00 | | 26 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 909.00 | 17 628.00 | | 17 909.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 44.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 737.00 | 322 012.00 | | 333 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 044.00 | 24 560.00 | | 15 044.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 868.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 324.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 945.00 | 23 370.00 | | 13 945.00 |